Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана
финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения, утвержденным приказом
М инистерства ф инансов Российской Федерации о т 3 1 .0 8 .2 0 1 8 N 186н
Утверждаю
(наименование должности уполномоченного лица)
Ш
З5г-у /ъ
т « -с о
H аО - сс о>
-
-i--- шт(наимсш
-
органбД чрсдителя (учреждения)
Бурыкина Ю.И.
г .„г:, Г
Uw . v
■ "/
(расшифровка подписи)
20
г.
'
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24
г. и плановый период 20
от " 09
Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя
Городская Управа города Калуги_________
25 и 20
" января_______________ 20 24
ч ■1J '-T . Q .
26
годов1)
г.2
*•*
-Л
Коды
Дата
но Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
Учреждение
М БДОУ № 90 "Ласточка" г. Калуги_________________________________ _____________________________
Единица измерения: руб
538
4029043332
402901001
383
Раздел 1. Поступления и вы платы
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало текущего финансового года3
Остаток средств на конец текущего финансового года5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнениягосударственного
задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в т.ом числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
прочие доходы, всего
в том числе:
* целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
Код
строки
2
0001
0002
1000
Сумма
Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации3
Аналити
ческий
код4
3
X
X
4
X
X
на 20 24
г.
на 20 25 г.
первый год
текущий
планового
финансовый год
периода
5
6
431 464,98
на 20 26 г.
второй год
планового
периода
7
40 129 280,00
37 331 810.00
37 331 810,00
1100
120
0.00
0,00
0,00
1110
1200
130
40 129 280.00
37 331 810,00
37 331 810,00
1210
130
37 331 810,00
37 331 810,00
37 331 810,00
1220
130
1300
140
1310
1400
140
150
1500
180
0,00
0,00
0.00
1510
1520
180
180
0,00
0,00
0,00
за пределами
планового
периода
8
доходы от операции с активами, всего
в том числе:
1900
прочие поступления, всего6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
1980
X
1981
510
2000
X
40 560 744.98
37 331 810,00
37 331 810,00
2100
X
30 934 580.00
30 922 210,00
30 922 210,00
X
2110
2120
111
112
23 759 270,00
0,00
23 749 770,00
0,00
23 749 770.00
0.00
X
X
2130
113
2140
119
7 175 310,00
7 172 440.00
7 172 440,00
X
2141
2142
119
119
7 175 310.00
7 172 440,00
7 172 440,00
X
X
2150
131
X
2160
134
X
2170
’39
X
2171
2172
139
139
X
X
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,
всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
гна иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих
специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные
звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части
выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
X
X
Наименование показателя
1
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную
поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры,
искусства, образования, науки итехники, а также на предоставление
грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и
искусства
социальное обеспечение детей-сирот идетей, оставшихся без попечения
родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
деятельности учреждения
_
5
расходы на закупку товаров, раоот, услуг, всего
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно
коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
прочуюзакупку товаров, работ иуслуг, всего
закупка энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего8
в том числе:
Г
8
налог на приоыль
^
налог на дооавленную
стоимость8
прочие налоги, уменьшающие доход8
Код
строки
Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации3
2200
3
300
2210
2
Сумма
Аналити
ческий
код
4
на 20 24
г.
на 20 25 г.
первый год
текущий
планового
финансовый год
периода
5
6
на 2 0 26 г.
второй год
планового
периода
7
за пределами
планового
периода
8
0 ,0 0
X
320
0 ,0 0
X
2211
321
0 .0 0
X
2220
340
X
2230
350
X
2240
2300
360
850
2310
851
2320
2330
2400
852
853
2410
2420
810
862
2430
2500
863
X
X
X
2520
2600
831
0
X
9 626 164,98
2610
241
2620
242
2630
2640
243
244
6
633 931,28
3 420 700,00
3 420 700,00
247
2 992 233,70
2 988 900,00
2 988 900,00
X
X
0 ,0 0
X
0 .0 0
X
X
2650
400
2651
406
2652
3000
407
ЗОЮ
3020
3030
X
0 ,0 0
X
X
X
X
6
409 600.00
6
409 600,00
100
X
X
0
0
0
X
X
Наименование показателя
Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации’
Аналити
ческий
код4
4
на 20 24
г.
на 20 25 г.
первый год
текущий
планового
финансовый год
периода
5
6
на 2 0 26 г.
второй год
планового
периода
7
за пределами
планового
периода
2
3
4000
X
X
4010
610
X
1
Прочие выплаты, всего123456789
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
Сумма
Код
строки
8
1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий ф инансовый год и плановый период.
2У казы вается д ата подписания Плана, а в случае утверждения П лана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1 1 00-1900 - коды аналитической группы подвида д оходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1 9 80-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2 0 0 0 -2 6 5 2 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3 0 0 0 -3 0 3 0 - коды аналитической группы подвида д оходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход ( в том числе налог на прибыль, налог на
добавленную стоимость, единый налог на вмененный д оход для о тдельных видов деятельности);
по строкам 4 0 0 0 -4 0 4 0 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом
М инистерства финансов Российской Федерации от 2 9 ноября 2 0 1 7 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2 0 1 8 г., регистрационный номер 5 0 003), и (или) коды иных
аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.
5 По строкам 0001 и 0 0 0 2 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и н а конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя,
планируются на этапе формирования проекта П лана либо указы ваю тся фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного ф инансового года.
6 Показатели прочих поступлений вклю чаю т в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за с чет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а
также з а счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании П лана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в
рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, усл уг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ,
усл уг" Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус".
Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денеж ных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущ его финансового года, предоставления займов
(микрозаймов), размещения автономными учреждениями денеж ных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта П лана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает
показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
Раздел 2. Сведения по вы платам на закупки товаров, работ, услуг
N
п/п
Наименование показателя
1
2
1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего11
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14,
ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального
закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N
30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с
учетом тоебований Федеоального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-Ф3ь
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального
закона N 223-ФЗ13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ14
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений1"
за счет средств обязательного медицинского страхрвания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ14
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
1.1.
1 .2 .
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1 .2 .
1.4.2.
1.4.2 .1 .
1 .4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
1.4.5.
1.4.5.1.
1.4.5.2 .
на 20 24
К)
г.
Сумма
на 20 25 г.
на 2 0 26 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
6
7
6 409 600,00
6 409 600,00
Коды
строк
Год
начала
закупки
3
26000
4
X
26100
X
26200
X
26300
X
398 815,90
26400
X
9 227 349,08
6
409 600,00
6
409 600,00
26410
X
6
442 249,08
6
409 600,00
6
409 600,00
26411
26412
X
X
6
442 249,08
6
409 600,00
6
409 600,00
26420
X
0 ,0 0
0 ,0 0
26421
26422
26430
26440
X
X
X
X
0 ,0 0
0 ,0 0
26441
26442
26450
X
X
X
2 785 100,00
0 ,0 0
26451
26452
X
X
2 785 100,00
6
2.
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки16
в том числе по году начала закупки:
26500
26510
X
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
26600
26610
X
(текущий
финансовый год)
5
9 626 164,98
442 249,08
6
409 600,00
за пределами
планового
периода
8
0
0 ,0 0
6
409 600,00
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
______ заведующий______
_
Бурыкина Ю.И.
(должность)
И сп олн и тель
" ____ " __________________
(расшифровка подписи)
начальник отдела
Хари тоноваД .К .
(должность)
(фамилия, инициалы)
[СОГЛАСОВАНО
i
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
i--------------------------*
(телефон)
2 0 ____ г.
(подпись)
----------------------------
1
(расшифровка подписи)
I
■"
"
20
г.
J
10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, усл уг" Плана детализируются показатели вы плат по расходам на закупку товаров, работ, усл уг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и
вы платы" Плана.
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, усл уг по строке 2 6 0 0 0 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, усл уг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам),
заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 261 0 0 и 2 6 200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и и ны х нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, усл уг для государственны х и муниципальных нужд, с детализацией
указанны х вы плат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущ его ф инансового года (строка 2 6300) и планируемым к заключению в соответствующ ем финансовом году (строка 2 6400) и должны
соответствовать показателям соответствую щ их граф по строке 2 6 0 0 Раздела 1 "П оступления и вы платы" Плана.
’ "У казы вается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заклю ченных без учета требований Федерального закона N 44-Ф З и Федерального закона N 223-Ф З , в случаях предусмотренных указанными
федеральными законами.
''У к а з ы в а е т с я сумма закупок товаров, работ, у слуг, осущ ествляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-Ф З и Федеральным законом N 223-Ф З .
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указы вается сумма закупок товаров, работ, услуг, осущ ествляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-Ф З .
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, усл уг по строке 2 6 5 0 0 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен бы ть не менее суммы показателей строк 2 6 4 1 0 , 2 6 4 2 0 , 2 6 4 3 0 , 2 6 4 4 0 по
соответствующ ей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 264 3 0 по соответствующ ей графе.
